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ERP采購結算
采購結算
財務人員根據(jù)采購入庫單、采購發(fā)票、運費發(fā)票核算采購入庫成本，采購結算的結果是采購結算單，它是采購入庫單記錄與采購發(fā)票記錄對應關系的結算對照表。
(1) 采購發(fā)票與入庫單結算
由入庫單生成的采購發(fā)票(含紅字)，如沒有運雜費需要攤銷，查找定位采購發(fā)票，在{專用、普通采購發(fā)票｝界面中，點擊〖結算〗按鈕即完成采購結算。
(2) 采購發(fā)票、運費發(fā)票與入庫單同時結算
采購結算時如有運費發(fā)票，財務需要將這些費用分攤計入采購成本。ERP系統(tǒng)中有兩種分攤模式，一種是按照金額分攤，另外一種是按照數(shù)量分攤。現(xiàn)在公司財務采用的是按照金額來分攤。這時需要使用采購結算模塊下的手工結算來進行操作。
菜單路徑：供應鏈—采購管理—采購結算—手工結算(見圖)。
雙擊進入{手工結算｝界面，點擊〖選單〗。
進入{結算選單｝界面點擊〖過濾〗項下的〖入庫單選單過濾〗或〖發(fā)票選單過濾〗，分別根據(jù)“供應商”、采購“部門”、“存貨編碼”等信息過濾“結算選入庫單”和“結算選發(fā)票”。也可直接點擊〖過濾〗按鈕將發(fā)票和入庫單同時過濾出來。選擇對應的采購發(fā)票、運費發(fā)票和入庫單后點擊〖確定〗。返回{手工結算｝界面后點擊〖分攤〗，系統(tǒng)計算完成后點擊〖結算〗。
注意：在選單界面中過濾的發(fā)票為該供應商所有未結算的發(fā)票，而過濾出的入庫單為該供應商所有未結算的入庫單，包括未生成發(fā)票的入庫單，在選擇對應入庫單時要注意。
(3) 藍字入庫單和紅字入庫單結算
同一物料當采購入庫以后發(fā)票尚未結算時需要退庫(紅字入庫)，可將對應的采購入庫單和紅字入庫單一起用“手工結算”辦理結算。選單時對應選擇藍、紅字入庫單，直接結算。注意數(shù)量、金額的對應問題，結算數(shù)量合計必須為0，否則系統(tǒng)提示拒絕結算。
多入少退時可以手動調節(jié)入庫數(shù)量，僅將退庫數(shù)量對應部分結算，其余部分仍待發(fā)票結算或再有退庫時結算。多入少退時也可將入庫、退庫生成一張采購發(fā)票進行結算。
(4) 運費發(fā)票與入庫單結算(供應商不一致)
當采購與運費發(fā)票的供應商不一致的情況下，運費發(fā)票只能與入庫單結算。
菜單路徑：供應鏈—采購管理—采購結算—費用折扣結算。
雙擊進入{費用折扣結算｝，點擊〖過濾〗，彈出過濾窗口(如下圖)，輸入對應的“入庫單號”和“發(fā)票號”點擊確定。
過濾出結果后，再分別點擊〖入庫單號〗和〖發(fā)票號〗選擇入庫單和運費發(fā)票，然后點擊〖分攤〗，再點擊〖結算〗。
注意：發(fā)票結算以后會在發(fā)票左上角出現(xiàn)紅色“已結算”字樣。項目結算后，在“采購管理—采購入庫—采購入庫單”項下查看入庫單時，左上角也會出現(xiàn)紅色“已結算”字樣。
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