現(xiàn)金銀行

現(xiàn)金銀行

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　　業(yè)務(wù)介紹：

　　現(xiàn)金銀行是指對公司現(xiàn)金流入的控制以及零用現(xiàn)金及銀行存款的核算。對公司現(xiàn)金賬戶的管理，保證公司賬戶的可控性和規(guī)范性。

　　1、難以有效地管理全集團(tuán)分支機(jī)構(gòu)的銀行帳戶，導(dǎo)致大量冗余帳戶

　　2、對于公司賬戶的進(jìn)出賬查詢要去銀行或者財務(wù)賬簿上進(jìn)行，對于公司賬戶的進(jìn)賬具體情況了解不清楚

　　3、不方便時時了解公司“家底賬”，財務(wù)管理成本也較高

　　4、企業(yè)銀行賬戶多，對賬沒有很好的工具支持，資金部和財務(wù)部的對賬過賬非常繁瑣

　　5、企業(yè)用手工Excel線下管理票據(jù)數(shù)據(jù)維護(hù)混亂,狀態(tài)更新不及時，票據(jù)業(yè)務(wù)處理低效，不規(guī)范票據(jù)相關(guān)的審計缺乏有效的依據(jù)

　　1、實時反映賬戶資金變化狀況，便于企業(yè)財務(wù)監(jiān)控和決策

　　2、建立統(tǒng)一的現(xiàn)金賬戶入賬記錄平臺,集中將企業(yè)收款與賬戶對賬，提升資金管理水平

　　3、通過企業(yè)與銀行互動聯(lián)接減少財務(wù)人員手工操作環(huán)節(jié)和工作量，降低差錯率，提高工作效率

　　4、通過ERP系統(tǒng)規(guī)范票據(jù)的數(shù)據(jù)錄入，及時自動更新收款狀態(tài)，線上管理各項票據(jù)處理業(yè)務(wù)，過程高效透明

發(fā)布：2021-06-21 19:11 來源：泛普軟件 [打印此頁] [關(guān)閉]

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