項(xiàng)目管理軟件現(xiàn)金流管理應(yīng)對(duì)策略

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 　　隨著近幾年國(guó)家四萬(wàn)億投資的進(jìn)行，施工行業(yè)的發(fā)展日益受到廣大企業(yè)界的關(guān)注，同時(shí)現(xiàn)金管理能力和資金周轉(zhuǎn)率也一直是施工企業(yè)急需解決的問(wèn)題。

　　一、施工企業(yè)對(duì)現(xiàn)金管理的重要性

　　資金是企業(yè)的血液，是企業(yè)設(shè)立、生存、發(fā)展的物質(zhì)基礎(chǔ)，是財(cái)務(wù)管理的集中表現(xiàn)。資金管理的好壞不僅是衡量一個(gè)單位財(cái)務(wù)管理水平的重要標(biāo)志，而且直接影響到一個(gè)單位的經(jīng)濟(jì)效益，甚至關(guān)系到企業(yè)的生存與發(fā)展。

　　1、保持合理的現(xiàn)金流動(dòng)性是保證一個(gè)企業(yè)持續(xù)經(jīng)營(yíng)的前提

　　統(tǒng)計(jì)資料表明，發(fā)達(dá)國(guó)家破產(chǎn)企業(yè)中的80%，破產(chǎn)時(shí)賬面仍是盈利的，導(dǎo)致它們倒閉的是因?yàn)楝F(xiàn)金流量不足。我國(guó)也不例外，曾經(jīng)是香港規(guī)模最大的投資銀行百富勤公司和內(nèi)地珠海極具實(shí)力的巨人公司，都是在盈利能力良好，但現(xiàn)金凈流量不足以償還到期債務(wù)時(shí)，引發(fā)財(cái)務(wù)危機(jī)而陷入破產(chǎn)境地的?？梢?jiàn)，良好的盈利能力并非企業(yè)得以持續(xù)健康發(fā)展的充分條件，是否擁有正常的現(xiàn)金流才是企業(yè)持續(xù)經(jīng)營(yíng)的前提。

　　2、現(xiàn)金流指標(biāo)比盈利指標(biāo)更能反映出施工企業(yè)的實(shí)際財(cái)務(wù)狀況

　　利潤(rùn)是通過(guò)權(quán)責(zé)發(fā)生制來(lái)反映企業(yè)整體的經(jīng)營(yíng)成果的，現(xiàn)金流是以收付實(shí)現(xiàn)制來(lái)反映現(xiàn)金流入流出的情況。施工企業(yè)的現(xiàn)金流指標(biāo)比利潤(rùn)率指標(biāo)對(duì)決策者來(lái)講更為重要，因?yàn)橐话愕氖┕て髽I(yè)項(xiàng)目都是跨年度的，施工企業(yè)年末按照合同來(lái)確認(rèn)收入，但是因?yàn)楹贤杀疽约巴旯みM(jìn)度具有很大的不確定性，所以計(jì)算利潤(rùn)率有失準(zhǔn)確性，相比之下現(xiàn)金流的計(jì)算更為直接。

　　3、做好現(xiàn)金流管理工作能夠有效的規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，降低項(xiàng)目的施工成本

　　施工企業(yè)需要的原材料市場(chǎng)上的大宗材料價(jià)格波動(dòng)比較大，如：鋼材、柴油、瀝青等，施工企業(yè)應(yīng)該對(duì)這些需求量較大且價(jià)格變動(dòng)較大的大宗材料進(jìn)行市場(chǎng)價(jià)格預(yù)測(cè)以及評(píng)價(jià)，在其價(jià)格低的時(shí)間內(nèi)根據(jù)需求量買入，規(guī)避價(jià)格上漲帶來(lái)的成本風(fēng)險(xiǎn)。

　　4、做好現(xiàn)金流管理工作是保證利潤(rùn)的重要途徑

　　現(xiàn)金作為流動(dòng)性最強(qiáng)的資產(chǎn)其本身的收益率是很低的，如何在收益與流動(dòng)性之間尋找平衡點(diǎn)，確保企業(yè)現(xiàn)金流動(dòng)性與盈利能力之間達(dá)到最優(yōu)配比，能夠增加企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的安全性。

　　二、項(xiàng)目管理軟件現(xiàn)金流管理應(yīng)對(duì)策略

　　企業(yè)在進(jìn)行現(xiàn)金流管理的時(shí)候除了傳統(tǒng)的管理手段進(jìn)行管理以外，也可以借助項(xiàng)目管理軟件對(duì)其進(jìn)行管理，泛歐軟件項(xiàng)目管理軟件就是一款受企業(yè)信任的項(xiàng)目管理軟件。

　　1、注重項(xiàng)目前期的考察，多渠道選擇優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目

　　項(xiàng)目的前期考察至關(guān)重要，要對(duì)甲方的實(shí)力、資金狀況、信用、項(xiàng)目操作方式等進(jìn)行深入了解，投標(biāo)的時(shí)候不能一味壓低價(jià)格，根據(jù)企業(yè)自身的資金狀況合理投標(biāo)。碰到優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，積極爭(zhēng)取。同時(shí)，要拓寬項(xiàng)目來(lái)源，分各渠道建立項(xiàng)目連接，積極進(jìn)入各優(yōu)質(zhì)甲方的供應(yīng)商庫(kù)，給企業(yè)增加選擇的余地和機(jī)會(huì)。優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目必然帶來(lái)優(yōu)質(zhì)現(xiàn)金流入。

　　2、利用項(xiàng)目管理軟件提升項(xiàng)目管理水平

　　項(xiàng)目在組織施工、材料進(jìn)場(chǎng)安排、庫(kù)存管理、工人安排、安全教育、質(zhì)量控制、進(jìn)度把控等各方面尋求最科學(xué)方法、并制定相應(yīng)的內(nèi)控機(jī)制，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，積極落實(shí)。泛普軟件項(xiàng)目管理軟件能夠幫助企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)金流管理，其致辭建立資金科目、計(jì)劃及收支管理模型，規(guī)范資金審批，理清資金收支，降低資金風(fēng)險(xiǎn)。

　　3、提高資金使用效率，加速資金周轉(zhuǎn)速度

　　企業(yè)總部要加強(qiáng)資金的掌控力，建立資金池管理制度，收款統(tǒng)一，支付由項(xiàng)目或分子公司提出申請(qǐng)，總部直接支付，這樣避免資金分散，資金利用率不高。

　　4、把資金使用效率納入項(xiàng)目績(jī)效考核范圍

　　建立項(xiàng)目績(jī)效考核機(jī)制時(shí)，把項(xiàng)目財(cái)務(wù)費(fèi)用指標(biāo)納入績(jī)效考核范圍。這種考核導(dǎo)向，促使項(xiàng)目部加緊催收應(yīng)收賬款，并有計(jì)劃的進(jìn)行資金安排，盡量減少財(cái)務(wù)費(fèi)用的產(chǎn)生，增強(qiáng)資金管理意識(shí)，泛普軟件項(xiàng)目管理軟件也能夠幫助企業(yè)進(jìn)行績(jī)效管理，企業(yè)可以選擇其在進(jìn)行績(jī)效管理的同時(shí)輔助進(jìn)行現(xiàn)金流管理。

　　對(duì)于建筑施工企業(yè)來(lái)說(shuō)，現(xiàn)金流量是測(cè)算企業(yè)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的判斷標(biāo)準(zhǔn)，也是支持企業(yè)開展一切經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的助推力，因而，建筑施工企業(yè)要重視現(xiàn)金流量的管理工作。