ERP期末處理

申請免費試用、咨詢電話：400-8352-114

　　結賬是在把一定時期內(nèi)(月、年)發(fā)生的全部經(jīng)濟業(yè)務登記結賬的基礎上，計算并記錄本期發(fā)生額和期末余額。一般分為月度結賬、年度結賬。對于月結來說，我國企業(yè)一般結賬的時點都是自然月末，也可以自定義結賬日。

　　隨著ERP的推進，月結由手工結算改為經(jīng)系統(tǒng)結算，方式發(fā)生了很大變化。此處僅指財務人員的月度結算、成本處理等，不包括日常的采購、銷售報銷業(yè)務。另外，由于公司實行實際價格結算，在此將日記帳一并介紹。

　　總體流程：采購管理月末結賬、委外管理月末結賬、銷售管理月末結賬;庫存管理的月末結賬;存貨核算月末結賬;應付管理、應收管理、成本核算、項目成本核算的月末結賬;總賬的月末結賬。

　　期末處理

　　期末處理是對已完成日常業(yè)務的倉庫、部門、存貨做上標志，已期末處理的倉庫不可做取消記賬。

　　菜單路徑：存貨核算—業(yè)務核算—期末處理(見圖)。

　　雙擊打開【期末處理】窗體，左側顯示待期末處理的倉庫，右側顯示已完成期末處理的倉庫。在左邊選擇倉庫以后，選擇“結存數(shù)量為零金額不為零生成出庫調(diào)整單”，點擊〖確定〗按鈕即可完成期末處理，并將處理后的倉庫顯示在右側窗體中。同樣，在右側窗體中選擇倉庫以后點擊〖確定〗按鈕即可取消期末處理。