咨詢工程師考試《咨詢方法與實(shí)務(wù)》重點(diǎn)內(nèi)容（三十八）

　　風(fēng)險(xiǎn)分析可分為定性分析和定量分析兩大類。定量的風(fēng)險(xiǎn)分析方法主要是概率分析方法，包括概率樹(shù)分析法和蒙特卡洛模擬法。項(xiàng)目評(píng)價(jià)中的概率分析是指通過(guò)對(duì)項(xiàng)目有影響的風(fēng)險(xiǎn)變量，如產(chǎn)品或服務(wù)的銷售量、銷售價(jià)格、成本、投資、建設(shè)工期等的調(diào)查分析，確定它們可能發(fā)生的狀態(tài)及相應(yīng)的概率，計(jì)算項(xiàng)目評(píng)價(jià)指標(biāo)IRR、NPV等的概率分布，進(jìn)而確定項(xiàng)目偏離預(yù)期目標(biāo)的程度和可能發(fā)生偏離的概率。

　　風(fēng)險(xiǎn)因素的識(shí)別就是確定對(duì)項(xiàng)目評(píng)價(jià)指標(biāo)有決定性影響的關(guān)鍵變量。常用的識(shí)別方法有：

　　1.資料分析法，根據(jù)類似項(xiàng)目的歷史資料尋找對(duì)項(xiàng)目有決定性影響的關(guān)鍵變量；

　　2.專家調(diào)查表，根據(jù)對(duì)擬建項(xiàng)目所在行業(yè)的市場(chǎng)需求、生產(chǎn)技術(shù)狀況、發(fā)展趨勢(shì)等的全面了解，并在專家調(diào)查、定性分析的基礎(chǔ)上，確定關(guān)鍵變量；

　　3.敏感性分析，根據(jù)敏感性分析的結(jié)果，將那些最為敏感的因素作為概率分析的關(guān)鍵變量。

　　項(xiàng)目評(píng)價(jià)中的概率有主觀概率和客觀概率兩種：

　　1.主觀概率是根據(jù)人們的經(jīng)驗(yàn)憑主觀推斷而獲得的概率，主觀概率可以通過(guò)對(duì)有經(jīng)驗(yàn)的專家調(diào)查獲得或由評(píng)價(jià)人員的經(jīng)驗(yàn)獲得；

　　2.客觀概率是在基本條件不變的前提下，對(duì)類似事件進(jìn)行多次觀察和試驗(yàn)，統(tǒng)計(jì)每次觀察和試驗(yàn)的結(jié)果，最后得出各種結(jié)果發(fā)生的概率。

　　1.在項(xiàng)目適用的范圍內(nèi)，確定項(xiàng)目可能出現(xiàn)的狀態(tài)；

　　2.確定可能發(fā)生的各種狀態(tài)的概率或在一個(gè)狀態(tài)區(qū)間內(nèi)發(fā)生的概率。

　　1.離散型概率分布

　　2.連續(xù)型概率分布常用的連續(xù)概率分布如下。

　?。?）正態(tài)分布。

　?。?）三角型分布。其特點(diǎn)是密度數(shù)是由最大值、最可能值和最小值構(gòu)成的對(duì)稱的或不對(duì)稱的三角型。適用描述工期、投資等不對(duì)稱分布的輸入變量，也可用于描述產(chǎn)量、成本等對(duì)稱分布的變量。

　?。?）β分布。其特點(diǎn)是密度函數(shù)為在最大值兩邊不對(duì)稱分布，適用于描述工期等不對(duì)稱分布的變量。

　?。?）經(jīng)驗(yàn)分布。其密度函數(shù)并不適合于某些標(biāo)準(zhǔn)的概率函數(shù)，要根據(jù)統(tǒng)計(jì)資料及主觀經(jīng)驗(yàn)估計(jì)的非標(biāo)準(zhǔn)概率分布，它適合于項(xiàng)目評(píng)價(jià)中的所有各種變量。

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